十一、基金的财富.......................................................................................................................70
对该基金合同的任何无效修订和弥补
13、中国证监会：指中国证券监视办理委员会
50、指定：指中国证监会指定的用以进行消息披露的报刊、互联网网站
2、居处：中国（上海）商业试验区世纪大道8号上海国金核心二期31
及法令律例或中国证监会答应采办证券投资基金的其他投资者的合称
基金办理人按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金资产，
3、基金托管人：指招商银行股份无限公司
18、及格境外机构投资者：指合适现行无效的相关法令律例能够投资于
办理人办理的其他基金基金份额的行为
52、中国：指中华人民国。就本基金合同而言，不包罗出格行政区、
活设置装备摆设夹杂型证券投资基金托管和谈》及对该托管和谈的任何无效修订和弥补
46、基金资产总值：指基金具有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
露办理法子》（以下简称“《消息披露法子》”）及其他相关以及《华安新
三、基金办理人
二十三、其他应披露事项..........................................................................................................103
《证券投资基金发卖办理法子》（以下简称“《发卖法子》”）、《公开募集证券
及其他
（2016年第2号）
附件二：托管和谈内容摘要......................................................................................................127
30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不按期刻日
集体或其他组织
的《公开募集证券投资基金运作办理法子》及公布机关对其不时做出的修订
投资者基金账户的成立和办理、基金份额登记、基金发卖营业简直认、清理和结
九、基金的投资...........................................................................................................................57
6、招募仿单或本招募仿单：指《华安新活力矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资
本基金办理人招募仿单的内容实在、精确、完整。本招募仿单经中
7、基金份额发售通知布告：指《华安新活力矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金
及公布机关对其不时做出的修订
33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为天然数
12、《运作法子》：指中国证监会2014年7月7日公布、同年8月8日实施
算、代剃头放盈利、成立并保管基金份额持有人名册和打点非买卖过户等
二○一六年十一月
但不本基金必然盈利，也不最低收益。
的其他营业
务的法令主体，包罗基金办理人、基金托管人和基金份额持有人
十九、基金合同的内容摘要........................................................................................................94
9、存续期间：持续运营
基金办理人许诺本招募仿单不具有任何虚假记录、性陈述或者严重遗
28、基金合同终止日：指基金合同的基金合同终止事由呈现后，基金财
本招募仿单中涉及与基金托管人相关的基金消息曾经与基金托管人复核。
11、客户办事德律风：40088-50099
十、基金的业绩...........................................................................................................................69
八、基金份额的申购、赎回与转换............................................................................................46
10、《发卖法子》：指中国证监会2013年3月15日公布，2013年6月1日
环境的账户
23、登记营业：指基金登记、存管、过户、清理和结算营业，具体内容包罗
38、申购：指基金合同生效后，投资者按照基金合同和招募仿单的申
十四、基金的费用与税收............................................................................................................79
36、《营业法则》：指《华安基金办理无限公司式基金营业法则》，是规
51、不成抗力：指本合同当事人不克不及预见、不克不及避免且不克不及降服的客观事务。
华安新活力矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金
括市场风险，也包罗基金本身的办理风险、手艺风险和合规风险等。
6、注册本钱：1.5亿元人民币
二十四、备查文件.....................................................................................................................110
同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额
持基金份额发卖机构的操作
42、按期定额投资打算：指投资者通过相关发卖机构提出申请，商定每期申
金办理无限公司或接管华安基金办理无限公司委托代为打点登记营业的机构
四、基金托管人...........................................................................................................................17
与预期收益都要高于债券型基金和货泉市场基金、低于股票型基金，属于证券投
三、基金办理人.............................................................................................................................6
文件，领会基金的风险收益特征，并按照本身的投资目标、投资刻日、投资经验、
十七、风险...........................................................................................................................88
的前提，申请将其持有基金办理人办理的、某一基金的基金份额转换为基金
其他相关享有、承担权利。基金投资者欲领会基金份额持有人的和
款子及其他资产的价值总和
一、绪言........................................................................................................................................1
8、运营范畴：处置基金办理营业、倡议设立基金以及处置中国证监会核准
4、设立日期：1998年6月4日
请采办基金份额的行为
七、基金合同的生效....................................................................................................................45
十五、基金的会计与审计............................................................................................................81
十二、基金资产的估值................................................................................................................71
招募仿单中载明的消息，或对本招募仿单作任何注释或者申明。
十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民国证券投资基金法》
构打点基金认购、申购、赎回、转换及转托管营业而惹起的基金份额变更及节余
二十、基金托管和谈的内容摘要................................................................................................95
和投资者配合恪守
目次
5、托管和谈：指基金办理人与基金托管人就本基金签定之《华安新活力灵
二十二、招募仿单存放及查阅体例......................................................................................102
产清理完毕，清理成果报中国证监会存案并予以通知布告的日期
27、基金合同生效日：指基金募集达到法令律例及基金合同的前提，
打点基金份额的申购、赎回、转换、非买卖过户、转托管及按期定额投资等营业。
3、代表人：朱学华
40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金办理人届时无效通知布告
一、绪言
基金办理人：华安基金办理无限公司
募仿单”）根据《中华人民国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
45、基金收益：指基金投资所得盈利、股息、债券利钱、买卖证券价差、银
48、基金份额净值：指计较日基金资产净值除以计较日基金份额总数
26、基金买卖账户：指发卖机构为投资人开立的、记实投资人通过该发卖机
12、联系人：王艳
会的其他前提，取得基金发卖营业资历并与基金办理人签定了基金发卖办事
附件一：基金合同内容摘要......................................................................................................111
31、工作日：指上海证券买卖所、深圳证券买卖所的一般买卖日
16、小我投资者：指根据相关法令律例可投资于证券投资基金的天然人
基金的过往业绩并不预示其将来表示。
六、基金的募集...........................................................................................................................44
9、《基金法》：指2003年10月28日第十届常务委员会第
登记并存续或经相关部分核准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
25、基金账户：指注册登记机构为投资者开立的、记实其持有的、基金办理
行存款利钱、已实现的其他收入及因使用基金财富带来的成本和费用的节约
购日、扣款金额及扣款体例，由发卖机构于每期商定扣款日在投资者指定银行账
（一）基金办理人概况
请采办基金份额的行为
活力矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
日
加上基金转换直达出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换直达入
漏，并对其实在性、精确性、完整性承担法令义务。本基金是按照本招募仿单
十八、基金合同的变动、终止与基金财富的清理....................................................................92
基金托管人：招商银行股份无限公司
五次会议通过，2012年12月28日第十一届常务委员会第三
所载明的材料申请募集的。本基金办理人没有委托或授权任何其他人供给未在本
经中国证券监视办理委员会2014年3月12日证监许可[2014]291号文核准。本基金
值和基金份额净值的过程
范基金办理人所办理的式证券投资基金登记方面的营业法则，由基金办理人
在本招募仿单中，除非文义还有所指，下列词语或简称具有如下寄义：
4、基金合同：指《华安新活力矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金合同》及
定的前提要求将基金份额兑换为现金的行为
据截止日为2016年9月30日，净值表示截止日为2016年6月30日。
《华安新活力矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金招募仿单》（以下简称“本招
11、《消息披露法子》：指中国证监会2004年6月8日公布、同年7月1日
不得跨越3个月
除出格申明外，本招募仿单所载内容截止日为2016年10月1日，相关财政数
金办理无限公司（以下简称“基金办理人”）按照相关法令律例及商定倡议，并
2、基金办理人：指华安基金办理无限公司
1、名称：华安基金办理无限公司
华安新活力矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基
基金办理人向中国证监会打点基金存案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
资基金中的中高风险投资品种。基金在投资运作过程中可能面对各类风险，既包
37、认购：指在基金募集期内，投资人按照基金合同和招募仿单的申
二十一、对基金投资者的办事....................................................................................................96
实施的《证券投资基金消息披露办理法子》及公布机关对其不时做出的修订
份额发售通知布告》
24、注册登记机构：指打点登记营业的机构。基金的注册登记机构为华安基
8、法令律例：指中国现行无效并发布实施的法令、行规、规范性文件、
49、基金资产估值：指计较评估基金资产和欠债的价值，以确定基金资产净
21、基金发卖营业：指基金办理人或发卖机构宣传推介基金，发售基金份额，
十六、基金的消息披露................................................................................................................82
申请份额总数后的余额)跨越上一日基金总份额的10%
合同是商定基金合同当事人之间、权利的法令文件。基金投资者自依基金合
本招募仿单按照本基金的基金合同编写，并经中国证监会存案生效。基金
司释、行政规章以及其他对基金合同当事人有束缚力的决定、决议、通知等
本基金投资的股票等权益类资产占基金资产的比例为0-95%。本基金的风险
10、联系德律风：（021）38969999
投资有风险，投资者该当当真阅读《基金合同》、《招募仿单》等基金法令
7、组织形式：无限义务公司
35、时间：指日基金接管申购、赎回或其他买卖的时间段
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
22、发卖机构：指华安基金办理无限公司以及合适《发卖法子》和中国证监
实施的《证券投资基金发卖办理法子》及公布机关对其不时做出的修订
会
17、机构投资者：指依法能够投资证券投资基金的、在中华人民国境内
43、巨额赎回：指本基金单个日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
和收益作出本色性判断或，也不表白投资于本基金没有风险。
户内主动完成扣款及基金申购申请的一种投资体例
澳门出格行政区和地域
人所办理的基金份额余额及其变更环境的账户
15、基金合同当事人：指受基金合同束缚，按照基金合同享有并承担义
主要提醒
二、释义
19、投资者、投资人：指小我投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以
47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金欠债后的价值
二、释义........................................................................................................................................2
39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募仿单规
的行为本身即表白其对基金合同的认可和接管，并按照《基金法》、基金合同及
1、基金或本基金：指华安新活力矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金
代办署理和谈，代为打点基金发卖营业的机构
投资基金运作办理法子》（以下简称“《运作法子》”）、《证券投资基金消息披
者
5、核准设立机关及核准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
日期
34、日：指为投资者打点基金份额申购、赎回或其他营业的工作日
权利，应细致查阅基金合同。
资产情况等判断基金能否和投资者的风险承受能力相顺应。
20、基金份额持有人：指依基金合同和招募仿单取得基金份额的投资
32、T日：指发卖机构在时间受理投资者申购、赎回或其他营业申请的
基金招募仿单》及其按期的更新
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表白其对本基金的价值
五、相关办事机构.......................................................................................................................24
13、网址
14、银行业监视办理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监视办理委员
29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售竣事之日止的期间，最长
基金合同自2014年4月1日正式生效。
44、元：指人民币元
更新的招募仿单
－32层
41、转托管：指基金份额持有人在本基金的分歧发卖机构之间实施的变动所
十三、基金的收益与分派............................................................................................................77
